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“炒地图”新标的内蒙古走强 鄂尔多斯涨停

[2017-04-14 13:50:17] 来源:网易 编辑:毛蓉蓉
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导读:内蒙古板块走强,鄂尔多斯涨停,内蒙华电涨6%,蒙草生态涨逾4%。消息面上,2017年5月1日,内蒙古将迎来自治区成立70周年大庆。
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  内蒙古板块走强,鄂尔多斯涨停,内蒙华电涨6%,蒙草生态涨逾4%。消息面上,2017年5月1日,内蒙古将迎来自治区成立70周年大庆。

  消息面上,十八大以来,随着WTO的全球化红利逐渐消失,农村劳动力转移的空间不断缩小,以及房地产泡沫对实体经济的挤压,中国经济增长面临失速风险。

  在此背景下,中央越来越重视从空间格局上,打通国内外各区域、盘活存量,并相继提出了一带一路、京津冀、长江经济带等多个区域协同发展战略。但对市场来说,这些区域主题,以及新疆、西藏等自治区主题,已经充分反应,未来内蒙古可能是下一个风口。

  1、三个维度看内蒙:能源、区位、旅游

  内蒙古自治区自然资源极为丰厚,是世界最大的“露天煤矿”之乡。中国五大露天煤矿有四个在内蒙古,分别为伊敏、霍林河、元宝山和准格尔露天煤矿。其煤炭保有储量约2317亿吨,占全国近四分之一。

  其次,内蒙古横跨东北、华北、西北,外接蒙俄两国,内接陕甘宁以及中东部八个省份,边界线长达4200 多公里,具备得天独厚的区位优势。

  不仅是“一带一路”四条线路中,中俄蒙经济带的核心所在,又受益于“振兴东北”,“西部大开发”和“京津冀协同发展”等多个区域战略。最后,内蒙古拥有独特的草原边塞风光,近年来旅游业飞速发展,占GDP 比重迅速增加,成为内蒙古经济发展的新引擎。

  1.1 供给侧改革:能源大省再崛起

  作为世界最大的“露天煤矿”之乡,内蒙古曾因煤而富。自2002 年开始,随着中国加入WTO,同时产业调整,煤价开始飙升。受益于自身资源优势,内蒙古站在了这一轮经济增长的风口浪尖。

  在2002 2011 这黄金十年间,中国平均GDP 增速高达10.67%,迅速跻身成为世界最重要的经济体。而同期的内蒙古更是异军突起,以17.28%的平均GDP增速冠绝群雄,长期保持中国31 省份GDP 增速第一。飙升的煤价拧开了金钱的水龙头,富了内蒙人,也让“草原煤都”鄂尔多斯名噪一时。

  产能过剩、煤价承压,内蒙古不复昔日荣光。随着煤炭产能的迅速扩张,供给很快过剩,环渤海动力煤价格由2011 年底的800 元/吨迅速跌至2013 年中的600 元/吨,仅仅一年半的时间中,跌幅累计25%。内蒙GDP 也从2011 年的14.3%跳水至2013 年的9.0%,之后内蒙经济增速显著放缓。

  供给侧改革助推煤价,内蒙古有望再崛起。今年两会时,李克强总理在政府工作报告时表示,2016 年退出煤炭产能达2.9 亿吨,并计划在2017 年进一步退出煤炭产能1.5 亿吨以上。

  2016年产能下降引发的煤价上升超过50%,市场有目共睹。根据申万宏源煤炭组测算,2017 年去产能将推升焦煤价格从年初的1600 元/吨升至1700 元/吨,涨幅约6.25%,而动力煤价格将在600 元/吨附近维持高位震荡。

  此外,内蒙古将是本轮煤价上升最大的受益者。在2016 年,由于内蒙古去煤炭产能8.1%,小于全国(9.4%)和山西(14.4%),内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省,占全国24.9%,在减产幅度不大的情况下,充分享受到了煤价上升带来的利润增长。综上所述,煤价和内蒙古GDP 增速的高相关性叠加煤价上涨的预期,我们相信内蒙古新一轮的机遇已经到来。

  1.2 一带一路:战略要地新机遇

  “后方”变“前沿”,内蒙古成为向北开放的桥头堡。习近平主席在2013 年出访中亚及东南亚国家时提出了建设“一带一路”的战略构想。这标志着我国由偏重东部海路,变为东部海路与西部陆路双向并重的发展模式。

  而内蒙古横跨东北、华北、西北,毗邻八省区,北面连通俄蒙两国,区位优势巨大,是“丝绸之路经济带”中不可替代的重要节点。“一带一路”战略标志着内蒙古从中国对外开放的“幕后”走向“台前”,将为其经济发展带来新的机遇。

  中蒙俄经济走廊持续推进,内蒙古进出口大幅提升。据满洲里海关统计,今年1月,内蒙古自治区企业对“一带一路”沿线国家累计进出口50.2 亿元人民币,同比大幅增长38.5%。

  单个国家中,对蒙古国进出口20.6 亿元,同比大幅增长53.4%;对俄罗斯进出口17.5 亿元,同比增长19.6%。经过了三年的布局,外贸数据迎来跳跃式改善,可见中俄蒙经济走廊已初见成效。此外,在今年内蒙古政府工作报告中再次出现了“积极推进中蒙俄经济走廊建设”。

  我们预计,在提升外贸“量”的同时,这将有助于未来钢铁、水泥、有色、建材、电力、轻纺、农牧业、乳品加工等领域的企业“走出去”,开展国际产能合作,提升贸易的“质”。

  固定资产投资增速维持高位,基础设施互联互通不断加强。受“一带一路”战略影响,近两年来内蒙古全社会固定资产投资增速分别为14.5%、11.9%,显著高于全国同期水平9.8%、7.9%。

  过去一年中,自治区政府大力建设了连接俄蒙的重点铁路、公路项目。满洲里综合保税区也实现了封关运营,二连浩特——扎门乌德跨境经济合作区建设取得了重大突破,鄂尔多斯航空口岸通过了国家验收。基础设施的互联互通为内蒙古接下来的经济腾飞提供了坚实基础。

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